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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 921.00 | 22 869.00 | 1 052.00 | 23 921.00 |
040 Immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 868.00 | 22 978.00 | 15 890.00 | 38 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
084 Disponibilités | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
110 Total général Actif | 105 274.00 | 22 978.00 | 82 296.00 | 105 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 097.00 | | | 222 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
252 Charges sociales | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
262 Autres charges | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 650.00 | | | 219 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 562.00 | | | 562.00 |