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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 866 840.00 | | 866 840.00 | 866 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 840.00 | | 866 840.00 | 866 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
084 Disponibilités | 274 313.00 | | 274 313.00 | 274 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 058.00 | | 281 058.00 | 281 058.00 |
110 Total général Actif | 1 147 898.00 | | 1 147 898.00 | 1 147 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 596 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
242 Autres charges externes. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
252 Charges sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
280 Produits financiers | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 840.00 | | | 866 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |