| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 224.00 | 31 417.00 | 34 807.00 | 66 224.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 964.00 | 31 417.00 | 35 547.00 | 66 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
072 Créances – Autres | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
084 Disponibilités | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
110 Total général Actif | 110 529.00 | 31 417.00 | 79 112.00 | 110 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 11 554.00 | 1 775.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 071.00 | 2 939.00 | 24 133.00 | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 140.00 | 14 492.00 | 26 648.00 | 41 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 435.00 | 14 492.00 | 68 943.00 | 83 435.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 272.00 | 173 474.00 | | 138 272.00 |
230 Autres produits | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 995.00 | 173 474.00 | | 153 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 916.00 | 86 187.00 | | 63 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 943.00 | 28 790.00 | | 43 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 1 214.00 | | 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 22 300.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 22 487.00 | 25 478.00 | | 22 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 553.00 | 6 008.00 | | 5 553.00 |
262 Autres charges | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 974.00 | 170 728.00 | | 156 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 979.00 | 2 747.00 | | -2 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 270.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 590.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 979.00 | 1 883.00 | | -2 979.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
DH Report à nouveau | 7 891.00 | 6 161.00 | | 7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746.00 | 1 729.00 | | -2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 30 423.00 | 33 169.00 | | 30 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 639.00 | 1 872.00 | | 22 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 22.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 5 143.00 | | 12 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 4 659.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 520.00 | 11 696.00 | | 38 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 943.00 | 44 865.00 | | 68 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 520.00 | 11 696.00 | | 38 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 6 335.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 6 335.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 38 413.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 38 413.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -32 078.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 386.00 | 173 325.00 | | 129 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 132.00 | 171 595.00 | | 132 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746.00 | 1 729.00 | | -2 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | 3 008.00 | | 3 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 955.00 | | 25 185.00 | 15 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | | 25 185.00 | 15 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 487.00 | 2 005.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | 2 005.00 | | 12 487.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |