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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CU Autres participations | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 469.00 | | 299 469.00 | 299 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 469.00 | | 299 469.00 | 299 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 408.00 | | | 296 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 137.00 | 15 137.00 | 15 000.00 | 30 137.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ST Autres comptes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 840.00 | | | 5 840.00 |