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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 2 303.00 | 6 797.00 | 9 100.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 180.00 | 2 303.00 | 6 877.00 | 9 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | 236.00 | 2 368.00 | 2 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
084 Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 384.00 | 236.00 | 19 147.00 | 19 384.00 |
110 Total général Actif | 28 564.00 | 2 540.00 | 26 024.00 | 28 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 422.00 | 48 468.00 | | 70 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 305.00 | 496.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 228.00 | 48 963.00 | | 73 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 992.00 | 8 558.00 | | 17 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | 1 220.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 17 587.00 | 17 592.00 | | 17 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 958.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 12 000.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 8 597.00 | 8 265.00 | | 8 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | 220.00 | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 240.00 | 48 814.00 | | 60 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 987.00 | 150.00 | | 12 987.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 198.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 960.00 | -93.00 | | 11 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 154.00 | | | 6 154.00 |