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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250 499.00 | 499.00 | 1 250 000.00 | 1 250 499.00 |
072 Créances – Autres | 241 490.00 | | 241 490.00 | 241 490.00 |
084 Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
110 Total général Actif | 1 500 417.00 | 499.00 | 1 499 917.00 | 1 500 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 373 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 499 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 505.00 | 16 923.00 | | 17 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 505.00 | 16 923.00 | | 17 505.00 |
242 Autres charges externes. | 1 564.00 | 1 534.00 | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | 1 173.00 | 1 304.00 | | 1 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 166.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 873.00 | 3 082.00 | | 2 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 632.00 | 13 841.00 | | 14 632.00 |
280 Produits financiers | 106 560.00 | 96 414.00 | | 106 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 27 796.00 | | 28 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 214.00 | 82 460.00 | | 92 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 250 499.00 | | | 1 250 499.00 |