| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 773.00 | 3 397.00 | 134 375.00 | 137 773.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 603.00 | 3 397.00 | 136 206.00 | 139 603.00 |
CU Autres participations | 127 384.00 | | 127 384.00 | 127 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 889.00 | -40 969.00 | | -44 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | -3 919.00 | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003.00 | 110.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 665.00 | 147 823.00 | | 123 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 357.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 202.00 | 152 997.00 | | 129 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 206.00 | 153 108.00 | | 136 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 056.00 | 24 000.00 | | 32 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 164.00 | 27 919.00 | | 25 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | -3 919.00 | | 6 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 665.00 | 123 665.00 | | 123 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |