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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 107 416.00 | | 10 107 416.00 | 10 107 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 178 296.00 | | 10 178 296.00 | 10 178 296.00 |
110 Total général Actif | 10 180 735.00 | | 10 180 735.00 | 10 180 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 853 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 885 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 180 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 802 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 300 000.00 | 1 050 000.00 | | 2 300 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56 578.00 | | |
230 Autres produits | 263.00 | 3 395.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 300 263.00 | 1 109 973.00 | | 2 300 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 972 731.00 | 1 180 016.00 | | 1 972 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475 407.00 | | | 475 407.00 |
242 Autres charges externes. | 17 802.00 | 2 900.00 | | 17 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 731.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 990 933.00 | 1 183 691.00 | | 1 990 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 309 329.00 | -73 718.00 | | 309 329.00 |
280 Produits financiers | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 715.00 | 131.00 | | 1 715.00 |
294 Charges financières | 22 934.00 | 15 027.00 | | 22 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 562.00 | 1 165.00 | | 24 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 015.00 | -89 779.00 | | 294 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 466.00 | | | 30 466.00 |