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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 632.00 | 5 458.00 | 16 174.00 | 21 632.00 |
AN Terrains | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
AP Constructions | 252 734.00 | 74 249.00 | 178 484.00 | 252 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 925.00 | 84 807.00 | 274 118.00 | 358 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 561.00 | 84 807.00 | 351 754.00 | 436 561.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 693.00 | 32 405.00 | | 18 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 049.00 | -13 711.00 | | -15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 644.00 | 26 693.00 | | 11 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 974.00 | 308 543.00 | | 301 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 827.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 37 064.00 | 22 211.00 | | 37 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 110.00 | 332 705.00 | | 340 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 754.00 | 359 398.00 | | 351 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 110.00 | 332 705.00 | | 340 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 110.00 | 340 110.00 | | 340 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 461.00 | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 264.00 | 3 007.00 | | 2 264.00 |
ST Autres comptes | 1 259.00 | 821.00 | | 1 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571.00 | 996.00 | | 1 571.00 |
YW Taxe professionnelle | | 161.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 1 622.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 397.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 4 825.00 | | 5 094.00 |