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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 247 645.00 | | 12 247 645.00 | 12 247 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 615 784.00 | | 1 615 784.00 | 1 615 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 201.00 | | 1 618 201.00 | 1 618 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 846.00 | | 13 865 846.00 | 13 865 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 247 645.00 | | 12 247 645.00 | 12 247 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 121 130.00 | 8 121 130.00 | | 8 121 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 812 113.00 | 812 113.00 | | 812 113.00 |
DG Autres réserves | 3 125 594.00 | 2 644 302.00 | | 3 125 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 061.00 | 681 292.00 | | 627 061.00 |
DL TOTAL (I) | 12 685 903.00 | 12 258 842.00 | | 12 685 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 470.00 | 1 552 125.00 | | 1 163 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 960.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | 8 766.00 | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 943.00 | 1 570 854.00 | | 1 179 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 865 846.00 | 13 829 696.00 | | 13 865 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 514.00 | 413 711.00 | | 408 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 127.00 | 732 245.00 | | 667 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 066.00 | 50 953.00 | | 40 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 061.00 | 681 292.00 | | 627 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 645.00 | | | 12 247 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 247 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247 645.00 | | | 12 247 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 469.00 | 392 041.00 | 771 428.00 | 1 163 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 942.00 | 408 514.00 | 771 428.00 | 1 179 942.00 |