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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
AH Fonds commercial | 337 735.00 | | 337 735.00 | 337 735.00 |
AP Constructions | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 732.00 | 68 527.00 | 27 205.00 | 95 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 954.00 | 134 749.00 | 465 205.00 | 599 954.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 406.00 | 134 749.00 | 468 657.00 | 603 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | -8 467.00 | -24 302.00 | | -8 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315.00 | 15 835.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 13 661.00 | 12 346.00 | | 13 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 159.00 | 401 483.00 | | 453 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 18 728.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 826.00 | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | | 3 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 996.00 | 484 510.00 | | 454 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 657.00 | 496 856.00 | | 468 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 996.00 | 484 510.00 | | 454 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 439 909.00 | 439 909.00 | | 439 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 996.00 | 454 996.00 | | 454 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 741.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580.00 | 2 784.00 | | 1 580.00 |
ST Autres comptes | 2 254.00 | 2 138.00 | | 2 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 008.00 | 29 182.00 | | 26 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | 741.00 | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | 21 645.00 | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 340.00 | 6 966.00 | | 4 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 842.00 | 34 103.00 | | 29 842.00 |