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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 667 914.00 | | 667 914.00 | 667 914.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 216.00 | | 670 216.00 | 670 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 667 914.00 | | 667 914.00 | 667 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 002.00 | 114 590.00 | | 101 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 631.00 | -13 588.00 | | 298 631.00 |
DL TOTAL (I) | 410 634.00 | 112 002.00 | | 410 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 655.00 | 85 094.00 | | 162 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 234.00 | 350 945.00 | | 88 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 14 153.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 582.00 | 450 192.00 | | 259 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 216.00 | 562 195.00 | | 670 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 129.00 | 366 291.00 | | 118 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368.00 | 13 588.00 | | 9 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 631.00 | -13 588.00 | | 298 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 906.00 | | 106 008.00 | 561 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 906.00 | | 106 008.00 | 561 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 698.00 | 73 031.00 | 6 666.00 | 79 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 655.00 | 27 869.00 | 88 295.00 | 162 655.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 582.00 | 118 129.00 | 94 962.00 | 259 582.00 |