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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 898.00 | 17 008.00 | 8 890.00 | 25 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 238.00 | 17 008.00 | 32 230.00 | 49 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
BZ Autres créances | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CF Disponibilités | 779 534.00 | | 779 534.00 | 779 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 863.00 | | 998 863.00 | 998 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 100.00 | 17 008.00 | 1 031 093.00 | 1 048 100.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 403 729.00 | 363 575.00 | | 403 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 558.00 | 40 155.00 | | 153 558.00 |
DL TOTAL (I) | 558 388.00 | 404 829.00 | | 558 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 073.00 | 14 139.00 | | 184 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 959.00 | 10 845.00 | | 118 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 673.00 | 112 738.00 | | 169 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 705.00 | 137 821.00 | | 472 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 093.00 | 542 650.00 | | 1 031 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 705.00 | 137 821.00 | | 472 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 311.00 | | 31 730.00 | 21 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 49 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 25 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | | 9 890.00 | 18 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 21 840.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 388.00 | 5 305.00 | 1 686.00 | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 5 305.00 | 1 686.00 | 13 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 184 073.00 | 184 073.00 | | 184 073.00 |
VP Divers | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 429.00 | 219 329.00 | 23 100.00 | 242 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 705.00 | 472 705.00 | | 472 705.00 |