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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 563.00 | 89 239.00 | 9 324.00 | 98 563.00 |
AN Terrains | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
AP Constructions | 759 365.00 | 134 350.00 | 625 015.00 | 759 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 3 730.00 | 1 979.00 | 5 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 332.00 | 227 319.00 | 728 013.00 | 955 332.00 |
BZ Autres créances | 239 166.00 | | 239 166.00 | 239 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 870.00 | | 245 870.00 | 245 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 202.00 | 227 319.00 | 973 883.00 | 1 201 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 318.00 | -79 845.00 | | -98 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 857.00 | -18 473.00 | | -18 857.00 |
DL TOTAL (I) | -117 075.00 | -98 218.00 | | -117 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 739.00 | 421 048.00 | | 375 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 369.00 | 451 946.00 | | 481 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 1 653.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 233 445.00 | 233 520.00 | | 233 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 959.00 | 1 108 168.00 | | 1 090 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 883.00 | 1 009 950.00 | | 973 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 220.00 | 687 120.00 | | 715 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 209.00 | 45 739.00 | | 37 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 066.00 | 64 212.00 | | 56 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 857.00 | -18 473.00 | | -18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 845.00 | 37 474.00 | | 189 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 481.00 | 6 758.00 | | 82 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 364.00 | 30 716.00 | | 107 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 814.00 | 714 814.00 | | 714 814.00 |
UX Autres créances clients | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 739.00 | | | 375 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 959.00 | 715 220.00 | | 1 090 959.00 |