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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 040.00 | 6 407.00 | 308 633.00 | 315 040.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 262.00 | 6 407.00 | 318 855.00 | 325 262.00 |
CU Autres participations | 315 040.00 | 6 407.00 | 308 633.00 | 315 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 044.00 | 315 044.00 | | 315 044.00 |
DH Report à nouveau | -365 091.00 | -367 427.00 | | -365 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 525.00 | 2 336.00 | | 298 525.00 |
DL TOTAL (I) | 248 478.00 | -50 047.00 | | 248 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 597.00 | 47 773.00 | | 56 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 8 121.00 | | 13 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 376.00 | 55 964.00 | | 70 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 855.00 | 5 918.00 | | 318 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 576.00 | 3.00 | | 18 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 108.00 | -2 336.00 | | 10 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 525.00 | 2 336.00 | | 298 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 040.00 | | | 315 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 040.00 | | | 315 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 040.00 | | 308 633.00 | 315 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 040.00 | | 308 633.00 | 315 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 56 597.00 | 1 927.00 | 54 670.00 | 56 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 376.00 | 15 706.00 | 54 670.00 | 70 376.00 |