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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 48.00 | |
AH Fonds commercial | | | 83 308.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 308.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 238.00 | |
BT Marchandises | | | 8 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 193.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 651 264.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 340 225.00 | 308 584.00 | | 340 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 040.00 | 31 641.00 | | -2 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 341 095.00 | 344 395.00 | | 341 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 861.00 | 161 296.00 | | 106 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 2 809.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 17 978.00 | | 39 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 289.00 | 87 746.00 | | 76 289.00 |
EA Autres dettes | 83 308.00 | 85 288.00 | | 83 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 169.00 | 355 119.00 | | 310 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 264.00 | 699 515.00 | | 651 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 151.00 | | 33 279.00 | 536 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 566 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 83 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 382 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 052.00 | | 33 279.00 | 352 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 116.00 | 38 854.00 | 2 617.00 | 150 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 12.00 | 260.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 487.00 | 38 842.00 | 2 357.00 | 149 487.00 |