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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 2 488.00 | 5 200.00 | 7 688.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 748.00 | 2 707.00 | 6 040.00 | 8 748.00 |
060 Stock marchandises | 11 900.00 | 3 570.00 | 8 330.00 | 11 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
072 Créances – Autres | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
084 Disponibilités | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 469.00 | 3 570.00 | 489 899.00 | 493 469.00 |
110 Total général Actif | 502 217.00 | 6 277.00 | 495 939.00 | 502 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 205 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 839.00 | 535 058.00 | | 369 839.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | 13.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 182.00 | 535 072.00 | | 371 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 895.00 | 11 900.00 | | 4 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -11 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 886.00 | | |
242 Autres charges externes. | 242 260.00 | 431 713.00 | | 242 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 256.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 600.00 | 43 534.00 | | 44 600.00 |
252 Charges sociales | 16 718.00 | 15 610.00 | | 16 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | 14.00 | | 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 8.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 935.00 | 502 805.00 | | 311 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 247.00 | 32 267.00 | | 59 247.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 909.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 4 333.00 | | 11 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 998.00 | 27 090.00 | | 46 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |