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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 652.00 | | 547 652.00 | 547 652.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 847.00 | | 559 847.00 | 559 847.00 |
CU Autres participations | 547 652.00 | | 547 652.00 | 547 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
DL TOTAL (I) | 304 863.00 | | | 304 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 984.00 | | | 254 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 847.00 | | | 559 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 652.00 | | | 547 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 652.00 | | | 547 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 708.00 | 45 184.00 | 38 524.00 | 83 708.00 |
VI Groupe et associés | 171 275.00 | 171 275.00 | | 171 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 983.00 | 216 459.00 | 38 524.00 | 254 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298.00 | | | 298.00 |
ST Autres comptes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |