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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 055.00 | 51 185.00 | 457 870.00 | 509 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 287.00 | 10 540.00 | 351 747.00 | 362 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 278.00 | 61 725.00 | 1 021 553.00 | 1 083 278.00 |
BT Marchandises | 202 248.00 | | 202 248.00 | 202 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 555.00 | | 202 555.00 | 202 555.00 |
BZ Autres créances | 212 172.00 | | 212 172.00 | 212 172.00 |
CF Disponibilités | 189 943.00 | | 189 943.00 | 189 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 918.00 | | 806 918.00 | 806 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 196.00 | 61 725.00 | 1 828 471.00 | 1 890 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 192.00 | -20 230.00 | | -15 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 570.00 | 5 038.00 | | 235 570.00 |
DL TOTAL (I) | 241 379.00 | 5 808.00 | | 241 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 365.00 | | | 748 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 330.00 | 840.00 | | 604 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 616.00 | 160.00 | | 88 616.00 |
EA Autres dettes | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 093.00 | 1 000.00 | | 1 587 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 471.00 | 6 808.00 | | 1 828 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 063.00 | 1 000.00 | | 947 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 493 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 493 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 725.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 000.00 | 6 650.00 | | 466 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 891.00 | 6 650.00 | | 465 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 505.00 | 6 674.00 | | 3 061 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 934.00 | 1 636.00 | | 2 825 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 570.00 | 5 038.00 | | 235 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 083 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 330.00 | 604 330.00 | | 604 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
UX Autres créances clients | 202 555.00 | 202 555.00 | | 202 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 789.00 | 107 759.00 | 458 990.00 | 747 789.00 |
VI Groupe et associés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 303.00 | 414 727.00 | 34 576.00 | 449 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 093.00 | 947 063.00 | 458 990.00 | 1 587 093.00 |