| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946.00 | 3 234.00 | 3 712.00 | 6 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026.00 | 3 234.00 | 3 792.00 | 7 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 428.00 | 3 234.00 | 39 195.00 | 42 428.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 115.00 | 11 951.00 | | 16 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | 4 165.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 23 035.00 | 21 615.00 | | 23 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | 8 584.00 | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 859.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 3 994.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | 5 942.00 | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | | 2 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 159.00 | 22 194.00 | | 16 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 195.00 | 43 810.00 | | 39 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 375.00 | 18 440.00 | | 14 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 192.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 4 639.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 4 831.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -1 498.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 233.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 742.00 | 114 410.00 | | 93 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 322.00 | 110 245.00 | | 92 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420.00 | 4 165.00 | | 1 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 5 648.00 | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 2 278.00 | 243.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 2 278.00 | 243.00 | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 1 970.00 | 1 784.00 | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090.00 | 20 030.00 | 60.00 | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 159.00 | 14 375.00 | 1 784.00 | 16 159.00 |