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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 861.00 | 1 073.00 | 1 788.00 | 2 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 535.00 | 299.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 694.00 | 1 608.00 | 67 087.00 | 68 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
072 Créances – Autres | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
084 Disponibilités | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
110 Total général Actif | 170 547.00 | 1 608.00 | 168 940.00 | 170 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |