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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
DH Report à nouveau | -60 430.00 | -15 741.00 | | -60 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981.00 | -44 689.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | -25 458.00 | -36 439.00 | | -25 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 972.00 | 40 499.00 | | 22 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34 705.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 542.00 | | |
EA Autres dettes | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 609.00 | 145 228.00 | | 34 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151.00 | 108 789.00 | | 9 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
FD Production vendue biens | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 280.00 | | 3 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 326.00 | 280.00 | | 80 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 384.00 | -280.00 | | 37 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 708.00 | 215 553.00 | | 193 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 728.00 | 260 242.00 | | 182 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 981.00 | -44 689.00 | | 10 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 041.00 | 4 409.00 | 31 451.00 | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | 4 409.00 | 31 451.00 | 27 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |