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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 377.00 | | 1 316 377.00 | 1 316 377.00 |
BZ Autres créances | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
CF Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 361.00 | | 1 531 361.00 | 1 531 361.00 |
CU Autres participations | 1 316 377.00 | | 1 316 377.00 | 1 316 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
DK Provisions réglementées | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
DL TOTAL (I) | 607 669.00 | | | 607 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 378.00 | | | 690 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 314.00 | | | 233 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 692.00 | | | 923 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 361.00 | | | 1 531 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 101.00 | | | 179 101.00 |