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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CU Autres participations | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DH Report à nouveau | | -474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | 7 812.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 22 775.00 | 8 337.00 | | 22 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 162.00 | 61 136.00 | | 49 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 9 000.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 270.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 991.00 | 70 406.00 | | 57 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 767.00 | 78 743.00 | | 80 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 828.00 | 22 426.00 | | 8 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | 16 549.00 | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061.00 | 8 736.00 | | 2 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | 7 812.00 | | 14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 344.00 | | 1 160.00 | 77 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 344.00 | | 1 160.00 | 77 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 163.00 | 13 376.00 | 35 787.00 | 49 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 991.00 | 22 204.00 | 35 787.00 | 57 991.00 |