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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 347.00 | 1 124.00 | 223.00 | 1 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 872.00 | 23 256.00 | 68 615.00 | 91 872.00 |
040 Immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 581.00 | 24 380.00 | 120 200.00 | 144 581.00 |
060 Stock marchandises | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
072 Créances – Autres | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
084 Disponibilités | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
110 Total général Actif | 236 487.00 | 24 380.00 | 212 106.00 | 236 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 810 121.00 | | | 810 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 619.00 | | | 829 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 032.00 | | | 300 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 762.00 | | | 262 762.00 |
252 Charges sociales | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
262 Autres charges | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 524.00 | | | 804 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
294 Charges financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |