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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 906.00 | | 1 686 906.00 | 1 686 906.00 |
CF Disponibilités | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 116.00 | | 1 733 116.00 | 1 733 116.00 |
CU Autres participations | 1 686 906.00 | | 1 686 906.00 | 1 686 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 310.00 | 92 063.00 | | 91 310.00 |
DK Provisions réglementées | 6 026.00 | 3 147.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 199 399.00 | 105 210.00 | | 199 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 195.00 | 548 160.00 | | 467 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 735.00 | 91 513.00 | | 1 064 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 2 494.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 717.00 | 642 167.00 | | 1 533 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 116.00 | 747 376.00 | | 1 733 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 869.00 | 183 218.00 | | 191 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879.00 | 3 147.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 3 147.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -3 147.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 654.00 | 110 000.00 | | 111 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 343.00 | 17 937.00 | | 20 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 310.00 | 92 063.00 | | 91 310.00 |