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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 11 014.00 | 68 747.00 | 79 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 761.00 | 11 014.00 | 718 747.00 | 729 761.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 240.00 | 11 014.00 | 737 226.00 | 748 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 775.00 | | | -30 775.00 |
DL TOTAL (I) | -29 775.00 | | | -29 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 033.00 | | | 635 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 002.00 | | | 767 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 226.00 | | | 737 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 775.00 | | | -30 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 729 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 033.00 | | 635 033.00 | 635 033.00 |
VI Groupe et associés | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 002.00 | 131 968.00 | 635 033.00 | 767 002.00 |