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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 17 494.00 | 35 506.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 962.00 | 2 095.00 | 11 867.00 | 13 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 598.00 | 19 589.00 | 699 009.00 | 718 598.00 |
BT Marchandises | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BZ Autres créances | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
CF Disponibilités | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 706.00 | | 313 706.00 | 313 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 304.00 | 19 589.00 | 1 012 715.00 | 1 032 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DL TOTAL (I) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 670.00 | | | 481 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 119.00 | | | 278 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 467.00 | | | 158 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EA Autres dettes | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 896.00 | | | 969 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 715.00 | | | 1 012 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 897.00 | | | 969 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 467.00 | 158 467.00 | | 158 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 670.00 | 481 670.00 | | 481 670.00 |
VI Groupe et associés | 278 119.00 | 278 119.00 | | 278 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 145.00 | 138 145.00 | | 138 145.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 897.00 | 969 897.00 | | 969 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
ST Autres comptes | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |