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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 1 411.00 | 4 604.00 | 6 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 779.00 | 1 411.00 | 57 368.00 | 58 779.00 |
060 Stock marchandises | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
110 Total général Actif | 95 702.00 | 1 411.00 | 94 292.00 | 95 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
230 Autres produits | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 503.00 | | | 287 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 070.00 | | | -17 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -869.00 | | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
252 Charges sociales | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 558.00 | | | 285 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |