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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 2 872.00 | 17 261.00 | 20 133.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 632.00 | 2 872.00 | 17 760.00 | 20 632.00 |
060 Stock marchandises | 11 853.00 | 2 000.00 | 9 853.00 | 11 853.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 970.00 | 2 000.00 | 64 970.00 | 66 970.00 |
110 Total général Actif | 87 602.00 | 4 872.00 | 82 730.00 | 87 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 853.00 | | | -11 853.00 |
242 Autres charges externes. | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
252 Charges sociales | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |