| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 23 163.00 | 3 099.00 | 20 063.00 | 23 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 265.00 | 337 263.00 | 29 001.00 | 366 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 875.00 | 174 274.00 | 58 601.00 | 232 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 598.00 | 517 487.00 | 203 111.00 | 720 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | 7 591.00 | 5 981.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 223.00 | 7 591.00 | 121 632.00 | 129 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 822.00 | 525 078.00 | 324 743.00 | 849 822.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -28 434.00 | | | -28 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
EA Autres dettes | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 743.00 | | | 324 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 651.00 | 12 139.00 | 286 791.00 | 274 651.00 |
FG Production vendue services | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 883.00 | 12 139.00 | 292 023.00 | 279 883.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 829.00 | | 4 167.00 | 784 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 108.00 | 95 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 398.00 | 720 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 289.00 | 622 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 427.00 | | 4 167.00 | 649 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 877.00 | 24 900.00 | 31 289.00 | 523 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 027.00 | 24 900.00 | 31 289.00 | 521 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 152.00 | 105 706.00 | 89 446.00 | 195 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |