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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 401.00 | 9 106.00 | 2 296.00 | 11 401.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 1 220.00 | 10 976.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696.00 | 7 659.00 | 37.00 | 7 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BZ Autres créances | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 751.00 | 7 659.00 | 179 092.00 | 186 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DG Autres réserves | 106 593.00 | 79 862.00 | | 106 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | 26 731.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 124 865.00 | 117 593.00 | | 124 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 424.00 | 33 884.00 | | 36 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 985.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | 27 461.00 | | 13 040.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 227.00 | 64 461.00 | | 54 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 092.00 | 182 054.00 | | 179 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 227.00 | 64 461.00 | | 54 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 38 765.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 359.00 | -2 042.00 | | -4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 589.00 | 133 753.00 | | 100 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 317.00 | 107 021.00 | | 93 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272.00 | 26 731.00 | | 7 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 982.00 | | 2 615.00 | 20 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 1 539.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 050.00 | 179 050.00 | | 179 050.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 813.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 51.00 | | |
ST Autres comptes | 7 857.00 | 5 948.00 | | 7 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
YT Sous‐traitance | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 890.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 1 703.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 908.00 | 18 517.00 | | 19 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 909.00 | 4 025.00 | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 857.00 | 5 999.00 | | 7 857.00 |