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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 068.00 | 11 022.00 | 22 045.00 | 33 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 033.00 | 11 022.00 | 41 010.00 | 52 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 574.00 | 29 670.00 | 1 468 904.00 | 1 498 574.00 |
BZ Autres créances | 8 656 005.00 | | 8 656 005.00 | 8 656 005.00 |
CF Disponibilités | 584 463.00 | | 584 463.00 | 584 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760 038.00 | 29 670.00 | 10 730 368.00 | 10 760 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 072.00 | 40 693.00 | 10 771 379.00 | 10 812 072.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 500.00 | 3 425 500.00 | | 3 425 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 550.00 | 342 550.00 | | 342 550.00 |
DG Autres réserves | 1 971 291.00 | 1 971 291.00 | | 1 971 291.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 014.00 | 615 885.00 | | 1 986 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 077.00 | 1 370 129.00 | | -707 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 182.00 | 7 752 259.00 | | 7 045 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 215.00 | 68 469.00 | | 1 136 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 633.00 | 258 302.00 | | 262 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 850.00 | 326 771.00 | | 1 398 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 701.00 | 698 019.00 | | 859 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 590.00 | 1 144 129.00 | | 1 023 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 100.00 | 410 734.00 | | 429 100.00 |
EA Autres dettes | 14 955.00 | 14 663.00 | | 14 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 346.00 | 2 267 546.00 | | 2 327 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 379.00 | 10 346 577.00 | | 10 771 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 933 078.00 | 2 933 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 933 078.00 | 2 933 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | 1 466.00 | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067 746.00 | | | 1 067 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 746.00 | | | 1 067 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 746.00 | 47 834.00 | | -1 067 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 682.00 | 23 389.00 | | 161 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 747.00 | 4 878 775.00 | | 3 102 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 825.00 | 3 508 646.00 | | 3 809 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 077.00 | 1 370 129.00 | | -707 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 797.00 | | 235.00 | 51 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | 235.00 | 18 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348.00 | 3 674.00 | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 3 674.00 | | 7 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 771.00 | 1 072 079.00 | | 326 771.00 |
6T Sur comptes clients | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 441.00 | 1 072 079.00 | | 356 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 590.00 | 1 023 590.00 | | 1 023 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 772.00 | 194 772.00 | | 194 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 741.00 | 1 463 741.00 | | 1 463 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
VB T. V. A. | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VC Groupe et associés | 8 552 319.00 | 8 552 319.00 | | 8 552 319.00 |
VI Groupe et associés | 859 701.00 | 859 701.00 | | 859 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 305.00 | 10 121 659.00 | 53 645.00 | 10 175 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 346.00 | 2 327 346.00 | | 2 327 346.00 |