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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 8 688.00 | 415.00 | 9 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 533.00 | 130 058.00 | 118 475.00 | 248 533.00 |
AP Constructions | 57 920.00 | 54 310.00 | 3 610.00 | 57 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 866.00 | 37 375.00 | 491.00 | 37 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 235.00 | 70 049.00 | 5 187.00 | 75 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 147.00 | 300 479.00 | 158 668.00 | 459 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 970.00 | | 172 970.00 | 172 970.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 234.00 | | 469 234.00 | 469 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 381.00 | 300 479.00 | 627 902.00 | 928 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 417 641.00 | | | 417 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 902.00 | | | 627 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 888.00 | | 700.00 | 465 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 459 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 171 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 126.00 | | | 288 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 762.00 | | 700.00 | 177 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 726.00 | 21 195.00 | 7 441.00 | 286 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 429.00 | 14 317.00 | | 124 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 297.00 | 6 878.00 | 7 441.00 | 162 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 842.00 | 19 876.00 | 85 075.00 | 106 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 261.00 | 123 295.00 | 85 075.00 | 210 261.00 |