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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 211.00 | 424.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 17 470.00 | 15 172.00 | 32 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 318.00 | 33 635.00 | 13 682.00 | 47 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 656.00 | 51 316.00 | 29 339.00 | 80 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 349.00 | 51 316.00 | 223 033.00 | 274 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
DH Report à nouveau | -74 884.00 | | | -74 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
DL TOTAL (I) | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 577.00 | | 15 186.00 | 69 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 80 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 79 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | | 14 550.00 | 69 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 055.00 | 9 042.00 | 3 780.00 | 46 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | 8 830.00 | 3 780.00 | 46 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 277.00 | 4 289.00 | 6 987.00 | 11 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 277.00 | | | -11 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 909.00 | 22 849.00 | 60.00 | 22 909.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 223.00 | 113 235.00 | 6 987.00 | 120 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
ST Autres comptes | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
YT Sous‐traitance | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |