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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 263.00 | 660 299.00 | 181 964.00 | 842 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 936.00 | 363 009.00 | 81 927.00 | 444 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 975.00 | 1 035 602.00 | 264 374.00 | 1 299 975.00 |
BT Marchandises | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 654.00 | | 473 654.00 | 473 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 629.00 | 1 035 602.00 | 738 028.00 | 1 773 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 464.00 | 499 097.00 | | 517 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 770.00 | 18 367.00 | | -14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 524 694.00 | 539 464.00 | | 524 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 863.00 | 191 684.00 | | 167 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | 3 433.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 14 208.00 | | 22 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 252.00 | 26 490.00 | | 16 252.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 334.00 | 235 815.00 | | 213 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 028.00 | 775 278.00 | | 738 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 239.00 | 129 466.00 | | 137 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 529.00 | | 68 652.00 | 1 278 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 206.00 | 1 299 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 206.00 | 1 287 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 758.00 | | 68 647.00 | 1 265 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 5.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 649.00 | 132 253.00 | 46 300.00 | 949 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 119.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 474.00 | 132 134.00 | 46 300.00 | 937 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 624.00 | 91 529.00 | 76 095.00 | 167 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 334.00 | 137 239.00 | 76 095.00 | 213 334.00 |