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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 884.00 | 46 252.00 | 16 632.00 | 62 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 097.00 | 66 772.00 | 5 325.00 | 72 097.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 726.00 | 113 023.00 | 28 702.00 | 141 726.00 |
BT Marchandises | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989.00 | 612.00 | 3 376.00 | 3 989.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 850.00 | | 333 850.00 | 333 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 253.00 | 612.00 | 440 641.00 | 441 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 979.00 | 113 635.00 | 469 344.00 | 582 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 393 191.00 | 369 174.00 | | 393 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 24 017.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 406 680.00 | 395 391.00 | | 406 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 26 867.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 089.00 | 62 243.00 | | 35 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 361.00 | 33 304.00 | | 27 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 664.00 | 122 415.00 | | 62 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 344.00 | 517 806.00 | | 469 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 994.00 | 11 369.00 | 19 339.00 | 120 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 994.00 | 11 369.00 | 19 339.00 | 120 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 70.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 801.00 | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 779.00 | 16 034.00 | 801.00 | 22 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 664.00 | 62 521.00 | | 62 664.00 |