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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 650.00 | 33 390.00 | 4 260.00 | 37 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 878.00 | 66 180.00 | 11 698.00 | 77 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 486.00 | 104 548.00 | 50 938.00 | 155 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BN En cours de production de biens | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 149 264.00 | | 149 264.00 | 149 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 694.00 | 104 548.00 | 319 146.00 | 423 694.00 |
CU Autres participations | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 146.00 | | | 319 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 124.00 | | 905 124.00 | 905 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 124.00 | | 905 124.00 | 905 124.00 |
FM Production stockée | | | -30 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 896.00 | | | 900 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 211.00 | | | 880 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 230.00 | | 1 256.00 | 154 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 400.00 | | 1 256.00 | 118 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 198.00 | 8 350.00 | | 96 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 348.00 | 8 350.00 | | 95 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 611.00 | 57 363.00 | 4 248.00 | 61 611.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |