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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 5 087.00 | 6 191.00 | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 080.00 | 15 544.00 | 4 536.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 903.00 | 20 632.00 | 12 271.00 | 32 903.00 |
BP En cours de production de services | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 183.00 | 20 632.00 | 203 551.00 | 224 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 978.00 | 75 719.00 | | 83 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 162.00 | 8 260.00 | | 18 162.00 |
DL TOTAL (I) | 113 141.00 | 94 978.00 | | 113 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 6 261.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | 26 771.00 | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 56 544.00 | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 8 327.00 | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 39 712.00 | 15 693.00 | | 39 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 410.00 | 113 596.00 | | 90 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 551.00 | 208 574.00 | | 203 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 410.00 | 111 237.00 | | 90 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 465.00 | | 5 938.00 | 29 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 32 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 31 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | | 5 938.00 | 27 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 002.00 | 8 130.00 | 2 500.00 | 15 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 8 130.00 | 2 500.00 | 15 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |