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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 717.00 | 5 106.00 | 4 611.00 | 9 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 723.00 | 125 006.00 | 22 717.00 | 147 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 203.00 | 92 748.00 | 72 455.00 | 165 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 777.00 | 223 034.00 | 123 743.00 | 346 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
BZ Autres créances | 274 801.00 | | 274 801.00 | 274 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 133.00 | | 187 133.00 | 187 133.00 |
CF Disponibilités | 621 904.00 | | 621 904.00 | 621 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 822.00 | | 1 243 822.00 | 1 243 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 599.00 | 223 034.00 | 1 367 565.00 | 1 590 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 466.00 | | | 256 466.00 |
DH Report à nouveau | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
DL TOTAL (I) | 709 034.00 | | | 709 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 864.00 | | | 172 864.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 531.00 | | | 558 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 565.00 | | | 1 367 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 531.00 | | | 558 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 998.00 | | 1 826 998.00 | 1 826 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 998.00 | | 1 826 998.00 | 1 826 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 331.00 | | | -34 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 461.00 | | | 1 847 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 771.00 | | | 1 586 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 135.00 | | 87 642.00 | 259 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 284.00 | | 87 642.00 | 225 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 569.00 | 14 465.00 | | 208 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 3 023.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 312.00 | 11 442.00 | | 206 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -4 051.00 | -4 051.00 | | -4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UX Autres créances clients | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 610.00 | 408 610.00 | | 408 610.00 |
VW T.V.A. | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 530.00 | 558 530.00 | | 558 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
ST Autres comptes | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
YT Sous‐traitance | 565 571.00 | | | 565 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 444.00 | | | 826 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |