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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 37 997.00 | 7 263.00 | 45 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 560.00 | 37 997.00 | 130 563.00 | 168 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
088 Caisse | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
110 Total général Actif | 224 957.00 | 37 997.00 | 186 959.00 | 224 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 718.00 | 297 703.00 | | 303 718.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 3 628.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 739.00 | 301 331.00 | | 303 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 597.00 | 96 805.00 | | 98 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -347.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 51 285.00 | 58 697.00 | | 51 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 3 319.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 882.00 | 102 200.00 | | 90 882.00 |
252 Charges sociales | 24 267.00 | 24 684.00 | | 24 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 290.00 | 6 192.00 | | 5 290.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 280.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 042.00 | 291 829.00 | | 273 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 697.00 | 9 502.00 | | 30 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 588.00 | | 4 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 002.00 | 8 914.00 | | 26 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |