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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 571.00 | 94 330.00 | 23 241.00 | 117 571.00 |
040 Immobilisations financières | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 573.00 | 94 330.00 | 203 243.00 | 297 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
072 Créances – Autres | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
084 Disponibilités | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
110 Total général Actif | 412 299.00 | 94 330.00 | 317 969.00 | 412 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 419.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 623.00 | 294 018.00 | | 303 623.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 12 972.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 963.00 | 306 990.00 | | 303 963.00 |
242 Autres charges externes. | 112 097.00 | 99 462.00 | | 112 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | 8 799.00 | | 7 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 077.00 | 116 403.00 | | 118 077.00 |
252 Charges sociales | 45 933.00 | 39 309.00 | | 45 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | 9 591.00 | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 4 044.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 054.00 | 277 608.00 | | 289 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 909.00 | 29 382.00 | | 14 909.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 338.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 675.00 | 2 547.00 | | 5 675.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 438.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 5 313.00 | | 2 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 497.00 | 26 516.00 | | 13 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 344.00 | | | 11 344.00 |