| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 629.00 | 26 280.00 | 4 350.00 | 30 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 720.00 | 20 964.00 | 2 756.00 | 23 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 749.00 | 47 243.00 | 99 506.00 | 146 749.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 168.00 | 47 243.00 | 103 924.00 | 151 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 987.00 | 53 150.00 | | 53 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | 837.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 65 644.00 | 64 987.00 | | 65 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 082.00 | 10 596.00 | | 9 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952.00 | 14 483.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 19 653.00 | | 11 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 6 658.00 | | 5 901.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 1 558.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 280.00 | 52 947.00 | | 38 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 924.00 | 117 934.00 | | 103 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
FG Production vendue services | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 170.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -170.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 984.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 113.00 | 197 500.00 | | 191 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 455.00 | 196 663.00 | | 190 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | 837.00 | | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 673.00 | 3 457.00 | 7 887.00 | 51 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | 3 457.00 | 6 197.00 | 49 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |