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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 253.00 | 67.00 | 2 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 353.00 | 2 253.00 | 5 100.00 | 7 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
072 Créances – Autres | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
084 Disponibilités | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 530.00 | | 450 530.00 | 450 530.00 |
110 Total général Actif | 457 883.00 | 2 253.00 | 455 630.00 | 457 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 490.00 | | | 361 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 342 817.00 | | | 342 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
252 Charges sociales | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 258.00 | | | 359 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |