| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 119.00 | 34 411.00 | 6 708.00 | 41 119.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 666.00 | 34 411.00 | 51 255.00 | 85 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 866.00 | 38 611.00 | 51 255.00 | 89 866.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
DH Report à nouveau | -13 656.00 | -13 096.00 | | -13 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 979.00 | -559.00 | | -10 979.00 |
DL TOTAL (I) | -5 191.00 | 5 787.00 | | -5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 588.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180.00 | 6 788.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 446.00 | 51 638.00 | | 56 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 255.00 | 57 425.00 | | 51 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 446.00 | 51 638.00 | | 56 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165.00 | 9 318.00 | | 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144.00 | 9 877.00 | | 11 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 979.00 | -559.00 | | -10 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |