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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 282.00 | 27 679.00 | 27 604.00 | 55 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 282.00 | 27 679.00 | 76 604.00 | 104 282.00 |
060 Stock marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
110 Total général Actif | 122 456.00 | 27 679.00 | 94 777.00 | 122 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 161.00 | 217 599.00 | | 207 161.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | 45.00 | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 911.00 | 217 644.00 | | 210 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 932.00 | 74 824.00 | | 69 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | -379.00 | | -165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 556.00 | 4 398.00 | | 4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 36 187.00 | 38 483.00 | | 36 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 881.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 813.00 | 65 472.00 | | 76 813.00 |
252 Charges sociales | 8 975.00 | 8 708.00 | | 8 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 151.00 | 9 213.00 | | 10 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 858.00 | 201 600.00 | | 206 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 053.00 | 16 044.00 | | 4 053.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 56.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 1 068.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 212.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 032.00 | 14 824.00 | | 3 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 668.00 | | | 9 668.00 |