| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 898.00 | 2 103.00 | 8 795.00 | 10 898.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 998.00 | 2 103.00 | 78 895.00 | 80 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 628.00 | 10 000.00 | 59 628.00 | 69 628.00 |
072 Créances – Autres | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 973.00 | 10 000.00 | 97 973.00 | 107 973.00 |
110 Total général Actif | 188 971.00 | 12 103.00 | 176 868.00 | 188 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 868.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 6 109.00 | 3 049.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089.00 | 982.00 | 11 107.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 347.00 | 7 091.00 | 84 256.00 | 91 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 731.00 | 7 091.00 | 161 640.00 | 168 731.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
230 Autres produits | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 286.00 | | | 353 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
242 Autres charges externes. | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
252 Charges sociales | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 279.00 | | | 346 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 412.00 | 4 669.00 | | -8 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 257.00 | -13 082.00 | | -49 257.00 |
DL TOTAL (I) | -42 669.00 | 6 588.00 | | -42 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464.00 | 44 647.00 | | 7 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 188.00 | 9 860.00 | | 49 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 760.00 | 54 881.00 | | 106 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 887.00 | 35 699.00 | | 38 887.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 309.00 | 145 086.00 | | 204 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 640.00 | 151 674.00 | | 161 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 845.00 | 145 086.00 | | 196 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 682.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
FA Ventes de marchandises | 221 206.00 | 84 893.00 | 306 099.00 | 221 206.00 |
FG Production vendue services | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 206.00 | 84 893.00 | 306 099.00 | 221 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | 45 822.00 | | 5 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 016.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 016.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 633.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 707.00 | 313 818.00 | | 311 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 964.00 | 326 900.00 | | 360 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 257.00 | -13 082.00 | | -49 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 998.00 | | 10 349.00 | 80 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | 10 349.00 | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277.00 | 3 563.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 3 563.00 | | 4 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VW T.V.A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 2 283.00 | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 241.00 | 22 780.00 | | 16 241.00 |
ST Autres comptes | 67 254.00 | 51 704.00 | | 67 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 952.00 | 24 000.00 | | 26 952.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497.00 | 4 570.00 | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 2 283.00 | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 272.00 | 38 022.00 | | 40 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 914.00 | 38 544.00 | | 32 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 944.00 | 103 054.00 | | 112 944.00 |