| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 333.00 | 688.00 | 645.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 360.00 | 13 852.00 | 21 508.00 | 35 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 888.00 | 14 540.00 | 22 348.00 | 36 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 833.00 | 14 540.00 | 162 293.00 | 176 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 200.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 22 591.00 | 11 782.00 | | 22 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | 24 009.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 149 746.00 | 155 991.00 | | 149 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334.00 | 9 035.00 | | 2 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 285.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 209.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 643.00 | 8 777.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 547.00 | 19 306.00 | | 12 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 293.00 | 175 297.00 | | 162 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 324.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 101.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 425.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -425.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 4 294.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 004.00 | 102 843.00 | | 92 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 249.00 | 78 834.00 | | 86 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | 24 009.00 | | 5 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 485.00 | | 14 367.00 | 25 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 36 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 36 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | | 14 172.00 | 25 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999.00 | 6 952.00 | 2 411.00 | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 6 952.00 | 2 411.00 | 9 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 326.00 | 39 131.00 | 195.00 | 39 326.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |