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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 216 319.00 | | 216 319.00 | 216 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 4 722.00 | 725.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 172.00 | 12 051.00 | 17 121.00 | 29 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 538.00 | 17 374.00 | 234 164.00 | 251 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 007.00 | 12 035.00 | 479 972.00 | 492 007.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CF Disponibilités | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 079.00 | 12 035.00 | 645 044.00 | 657 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 616.00 | 29 408.00 | 879 208.00 | 908 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DG Autres réserves | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 440 184.00 | | | 440 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | | | 333 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 025.00 | | | 439 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 208.00 | | | 879 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 025.00 | | | 439 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 769.00 | | 12 402.00 | 239 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 251 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 34 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | | 12 402.00 | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 4 640.00 | 634.00 | 13 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 4 640.00 | 634.00 | 12 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 650.00 | 478 650.00 | | 478 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VI Groupe et associés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 103.00 | 542 103.00 | | 542 103.00 |
VW T.V.A. | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 025.00 | 439 025.00 | | 439 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
ST Autres comptes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
YT Sous‐traitance | 781 575.00 | | | 781 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 424.00 | | | 1 061 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |