| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 443.00 | 6 046.00 | 3 396.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 443.00 | 6 046.00 | 3 396.00 | 9 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
BZ Autres créances | 1 171 359.00 | | 1 171 359.00 | 1 171 359.00 |
CF Disponibilités | 611 325.00 | | 611 325.00 | 611 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 947.00 | | 2 132 947.00 | 2 132 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 389.00 | 6 046.00 | 2 136 343.00 | 2 142 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 414.00 | 1 164 159.00 | | 1 383 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923.00 | 219 255.00 | | 109 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 337.00 | 1 493 414.00 | | 1 603 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 648.00 | 93 659.00 | | 75 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 578.00 | 721 547.00 | | 336 578.00 |
EA Autres dettes | 120 779.00 | 348 716.00 | | 120 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 006.00 | 1 213 872.00 | | 533 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 343.00 | 2 707 286.00 | | 2 136 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 028.00 | | 3 224 028.00 | 3 224 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 028.00 | | 3 224 028.00 | 3 224 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 3 075.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 3 075.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 461.00 | 7 708 184.00 | | 3 252 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 538.00 | 7 488 929.00 | | 3 142 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 923.00 | 219 255.00 | | 109 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 2 072.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | 2 072.00 | | 3 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 579.00 | 336 579.00 | | 336 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 600.00 | 1 511 600.00 | | 1 511 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 006.00 | 533 006.00 | | 533 006.00 |